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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 439.00 | 955.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 054.00 | 1 439.00 | 6 541 615.00 | 6 543 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 224 825.00 | | 224 825.00 | 224 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 771.00 | | 428 771.00 | 428 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 825.00 | 1 439.00 | 6 970 386.00 | 6 971 825.00 |
CU Autres participations | 6 540 660.00 | | 6 540 660.00 | 6 540 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DG Autres réserves | 481 878.00 | | | 481 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 645.00 | | | 808 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 713.00 | | | 1 969 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 557.00 | | | 3 424 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 006.00 | | | 1 440 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 673.00 | | | 5 000 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 386.00 | | | 6 970 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 959.00 | | | 914 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 749.00 | 100 623.00 | 695 372.00 | 594 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 749.00 | 100 623.00 | 695 372.00 | 594 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 075.00 | | | 1 397 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 430.00 | | | 588 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 645.00 | | | 808 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 054.00 | | | 6 543 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540 660.00 | | | 6 540 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 479.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 479.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
UX Autres créances clients | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 557.00 | 738 843.00 | 2 685 714.00 | 3 424 557.00 |
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
VW T.V.A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 673.00 | 914 959.00 | 4 085 714.00 | 5 000 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |