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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 342.00 | 86 983.00 | 3 359.00 | 90 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
BF Prêts | 262 765.00 | | 262 765.00 | 262 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 590.00 | 112 714.00 | 12 437 875.00 | 12 550 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 507.00 | | 607 507.00 | 607 507.00 |
BZ Autres créances | 265 675.00 | | 265 675.00 | 265 675.00 |
CF Disponibilités | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 414.00 | | 917 414.00 | 917 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 473.00 | 112 714.00 | 13 356 758.00 | 13 469 473.00 |
CU Autres participations | 12 171 751.00 | | 12 171 751.00 | 12 171 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 405.00 | 166 408.00 | | 166 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
DG Autres réserves | 1 982 433.00 | 1 271 257.00 | | 1 982 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 919.00 | 711 176.00 | | 2 422 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 808.00 | 2 680 888.00 | | 5 103 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431 546.00 | 8 647 709.00 | | 6 431 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 260.00 | 6.00 | | 1 515 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 317 719.00 | | 69 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 499.00 | 180 715.00 | | 170 499.00 |
EA Autres dettes | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 251 481.00 | 9 146 150.00 | | 8 251 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 758.00 | 11 827 038.00 | | 13 356 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 121 812.00 | 121 812.00 | |
FG Production vendue services | 882 357.00 | 392 144.00 | 1 274 501.00 | 882 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 357.00 | 513 956.00 | 1 396 313.00 | 882 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 092.00 | 25 243.00 | | 51 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 849.00 | 2 139 038.00 | | 3 803 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 929.00 | 1 427 862.00 | | 1 380 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 919.00 | 711 176.00 | | 2 422 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 074.00 | | 12 530 167.00 | 11 013 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 992 651.00 | 12 434 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992 651.00 | 12 550 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 114.00 | | 61 229.00 | 29 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | 23 337.00 | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981 566.00 | | 12 445 601.00 | 10 981 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 110 797.00 | | 1 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 23 813.00 | | 1 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UP Prêts | 262 765.00 | 37 765.00 | 225 000.00 | 262 765.00 |
UX Autres créances clients | 607 507.00 | 607 507.00 | | 607 507.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431 546.00 | 911 546.00 | 3 600 000.00 | 6 431 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 250.00 | 1 515 250.00 | | 1 515 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 549.00 | 245 549.00 | | 245 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 947.00 | 910 947.00 | 225 000.00 | 1 135 947.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 481.00 | 2 731 481.00 | 3 600 000.00 | 8 251 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |