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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 781.00 | 30 089.00 | 131 692.00 | 161 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 430.00 | 32 955.00 | 37 475.00 | 70 430.00 |
BF Prêts | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 672 923.00 | 153 386.00 | 12 519 537.00 | 12 672 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 083.00 | | 596 083.00 | 596 083.00 |
BZ Autres créances | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
CF Disponibilités | 452 961.00 | | 452 961.00 | 452 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 773.00 | | 1 347 773.00 | 1 347 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 706.00 | 153 386.00 | 13 867 319.00 | 14 020 706.00 |
CU Autres participations | 12 211 751.00 | | 12 211 751.00 | 12 211 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
DG Autres réserves | 5 499 545.00 | 4 405 352.00 | | 5 499 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 890.00 | 1 094 192.00 | | 1 219 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 890.00 | 6 198 000.00 | | 7 417 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 753.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 753.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 556.00 | 5 565 227.00 | | 4 650 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 163.00 | 1 377 785.00 | | 1 425 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 99 983.00 | | 53 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 715.00 | 263 166.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 33 556.00 | 11 962.00 | | 33 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | 8 337.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 281.00 | 7 326 459.00 | | 6 448 281.00 |
ED (V) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 867 319.00 | 13 525 213.00 | | 13 867 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425 163.00 | | | 1 425 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 918.00 | 24 918.00 | |
FG Production vendue services | 716 905.00 | 452 583.00 | 1 169 488.00 | 716 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 905.00 | 477 501.00 | 1 194 406.00 | 716 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 348.00 | 4 637.00 | | -40 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138.00 | 29 198.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 745.00 | 2 422 949.00 | | 2 516 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 854.00 | 1 328 757.00 | | 1 296 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 890.00 | 1 094 192.00 | | 1 219 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 552 410.00 | | 214 162.00 | 12 552 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 649.00 | 12 350 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 649.00 | 12 672 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | | 166 895.00 | 65 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396 751.00 | | 47 267.00 | 12 396 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 204.00 | 26 182.00 | | 127 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | 26 182.00 | | 36 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753.00 | 10.00 | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 10.00 | 753.00 | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UP Prêts | 135 547.00 | 45 000.00 | 90 547.00 | 135 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 596 083.00 | 596 083.00 | | 596 083.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 556.00 | 921 698.00 | 3 728 858.00 | 4 650 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 163.00 | 1 425 163.00 | | 1 425 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 120.00 | 267 120.00 | | 267 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 431.00 | 939 812.00 | 93 619.00 | 1 033 431.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 281.00 | 2 719 422.00 | 3 728 858.00 | 6 448 281.00 |