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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 585.00 | 11 130.00 | 28 455.00 | 39 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 552 410.00 | 127 204.00 | 12 425 206.00 | 12 552 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 571.00 | | 681 571.00 | 681 571.00 |
BZ Autres créances | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CF Disponibilités | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 254.00 | | 1 099 254.00 | 1 099 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 417.00 | 127 204.00 | 13 525 213.00 | 13 652 417.00 |
CU Autres participations | 12 171 751.00 | | 12 171 751.00 | 12 171 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 408.00 | 166 405.00 | | 166 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
DG Autres réserves | 4 405 352.00 | 1 982 433.00 | | 4 405 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 192.00 | 2 422 919.00 | | 1 094 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 000.00 | 5 103 808.00 | | 6 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 753.00 | 1 469.00 | | 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 753.00 | 1 469.00 | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565 227.00 | 6 431 546.00 | | 5 565 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 785.00 | 1 515 260.00 | | 1 377 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 983.00 | 69 603.00 | | 99 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 166.00 | 170 499.00 | | 263 166.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | 54 161.00 | | 11 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 337.00 | 10 422.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 459.00 | 8 251 481.00 | | 7 326 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 525 213.00 | 13 356 758.00 | | 13 525 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 97 279.00 | 97 279.00 | |
FG Production vendue services | 799 003.00 | 397 783.00 | 1 196 786.00 | 799 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 003.00 | 495 062.00 | 1 294 065.00 | 799 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 198.00 | 51 092.00 | | 29 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 949.00 | 3 803 848.00 | | 2 422 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 757.00 | 1 380 929.00 | | 1 328 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 192.00 | 2 422 919.00 | | 1 094 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550 590.00 | | 39 585.00 | 12 550 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 765.00 | 12 396 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 765.00 | 12 552 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | | 39 585.00 | 25 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434 516.00 | | | 12 434 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 714.00 | 14 490.00 | | 112 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 983.00 | 3 359.00 | | 86 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 11 130.00 | | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469.00 | 753.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 753.00 | 1 469.00 | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 571.00 | 681 571.00 | | 681 571.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 565 227.00 | 923 150.00 | 3 622 077.00 | 5 565 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 785.00 | 1 377 785.00 | | 1 377 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 577.00 | 865 577.00 | 180 000.00 | 1 045 577.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326 459.00 | 2 684 382.00 | 3 622 077.00 | 7 326 459.00 |