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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 918.00 | 476.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 074.00 | 1 918.00 | 11 011 156.00 | 11 013 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 159.00 | | 547 159.00 | 547 159.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CF Disponibilités | 219 407.00 | | 219 407.00 | 219 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 882.00 | | 815 882.00 | 815 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 956.00 | 1 918.00 | 11 827 038.00 | 11 828 956.00 |
CU Autres participations | 10 981 566.00 | | 10 981 566.00 | 10 981 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 679.00 | | | 483 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DG Autres réserves | 1 271 257.00 | | | 1 271 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 176.00 | | | 711 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 888.00 | | | 2 680 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 647 709.00 | | | 8 647 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 150.00 | | | 9 146 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 036.00 | | | 11 827 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 150.00 | | | 2 726 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 231 459.00 | 231 459.00 | |
FG Production vendue services | 830 932.00 | 300 735.00 | 1 131 667.00 | 830 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 932.00 | 532 194.00 | 1 363 126.00 | 830 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 038.00 | | | 2 139 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 862.00 | | | 1 427 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 176.00 | | | 711 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543 054.00 | | 4 470 020.00 | 6 543 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 981 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540 660.00 | | 4 440 906.00 | 6 540 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 479.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 479.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
UX Autres créances clients | 547 159.00 | 547 159.00 | | 547 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 647 709.00 | 2 227 709.00 | 5 400 000.00 | 8 647 709.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 645 000.00 | | | 8 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757 143.00 | | | 4 757 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 475.00 | 596 475.00 | | 596 475.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 150.00 | 2 726 150.00 | 5 400 000.00 | 9 146 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
ST Autres comptes | 328 310.00 | | | 328 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 514.00 | | | 755 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |