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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 47 374.00 | 8 979.00 | 38 395.00 | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 931.00 | 41 666.00 | 157 265.00 | 198 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 839 404.00 | 50 645.00 | 1 788 759.00 | 1 839 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BZ Autres créances | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
CF Disponibilités | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 151.00 | 50 645.00 | 2 391 506.00 | 2 442 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 977 420.00 | 1 977 420.00 | | 1 977 420.00 |
DH Report à nouveau | -218 165.00 | | | -218 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | -218 165.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 511.00 | 2 088 825.00 | | 2 158 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912.00 | 16 400.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 940.00 | 140 716.00 | | 138 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | 55 101.00 | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 995.00 | 212 217.00 | | 232 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 506.00 | 2 301 042.00 | | 2 391 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 995.00 | 212 217.00 | | 232 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
FG Production vendue services | 863 088.00 | | 863 088.00 | 863 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 221.00 | | 898 221.00 | 898 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 062.00 | 261 007.00 | | 56 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 062.00 | 261 007.00 | | 56 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 062.00 | -258 805.00 | | -56 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 236.00 | 444 278.00 | | 898 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 550.00 | 662 443.00 | | 828 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 686.00 | -218 165.00 | | 69 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 315.00 | | 34 403.00 | 1 806 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315.00 | -1.00 | 1 839 404.00 | 1 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | -1.00 | 252 739.00 | 1 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 483.00 | | 34 403.00 | 219 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 34 857.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 34 857.00 | | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |