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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 517 424.00 | 107 765.00 | 409 659.00 | 517 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 545.00 | 136 559.00 | 111 986.00 | 248 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 366.00 | 244 324.00 | 2 196 042.00 | 2 440 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CF Disponibilités | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 844.00 | | 384 844.00 | 384 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 210.00 | 244 324.00 | 2 580 886.00 | 2 825 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 420.00 | 1 527 420.00 | | 1 527 420.00 |
DH Report à nouveau | -30 583.00 | -69 139.00 | | -30 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 38 556.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 537.00 | 1 826 407.00 | | 1 841 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 002.00 | 450 002.00 | | 450 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 438.00 | 16 740.00 | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 134 117.00 | | 121 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 694.00 | 54 238.00 | | 79 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 884.00 | 4 343.00 | | 62 884.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 31.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 349.00 | 659 470.00 | | 739 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 886.00 | 2 485 878.00 | | 2 580 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 439.00 | 209 498.00 | | 303 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
FG Production vendue services | 859 821.00 | | 859 821.00 | 859 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 752.00 | | 920 752.00 | 920 752.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 896.00 | 36 623.00 | | 29 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 896.00 | 36 623.00 | | 29 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 207.00 | -36 623.00 | | -27 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -168.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 457.00 | 877 272.00 | | 923 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 328.00 | 838 716.00 | | 908 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 38 556.00 | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 584.00 | | 190 539.00 | 2 247 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 243.00 | | 853 701.00 | -2 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 243.00 | | 2 440 366.00 | -2 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 919.00 | | 190 539.00 | 660 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 574.00 | 88 750.00 | | 155 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 574.00 | 88 750.00 | | 155 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 972.00 | 14 062.00 | 224 986.00 | 449 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 130.00 | 113 936.00 | 1 194.00 | 115 130.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 910.00 | 288 000.00 | 224 986.00 | 723 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |