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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 409 483.00 | 52 077.00 | 357 406.00 | 409 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 320.00 | 103 497.00 | 117 823.00 | 221 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 584.00 | 155 574.00 | 2 092 010.00 | 2 247 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
CF Disponibilités | 281 492.00 | | 281 492.00 | 281 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 868.00 | | 393 868.00 | 393 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 452.00 | 155 574.00 | 2 485 878.00 | 2 641 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 420.00 | 1 977 420.00 | | 1 527 420.00 |
DH Report à nouveau | -69 139.00 | -148 479.00 | | -69 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | 79 340.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 407.00 | 2 237 851.00 | | 1 826 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | 17 868.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 145 823.00 | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 238.00 | 70 230.00 | | 54 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 343.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 470.00 | 236 263.00 | | 659 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 878.00 | 2 474 114.00 | | 2 485 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 498.00 | 236 263.00 | | 209 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
FG Production vendue services | 818 874.00 | | 818 874.00 | 818 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 229.00 | | 877 229.00 | 877 229.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 623.00 | 66 577.00 | | 36 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 623.00 | 66 577.00 | | 36 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 623.00 | -66 447.00 | | -36 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -204.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 272.00 | 900 931.00 | | 877 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 716.00 | 821 591.00 | | 838 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 556.00 | 79 340.00 | | 38 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 058.00 | | 729 954.00 | 1 878 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 428.00 | | 2 247 584.00 | 360 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 428.00 | | 660 919.00 | 360 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 393.00 | | 729 954.00 | 291 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 676.00 | 65 898.00 | | 89 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | 65 898.00 | | 89 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 972.00 | | 182 801.00 | 449 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 972.00 | | | 449 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 731.00 | 192 759.00 | 182 801.00 | 642 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |