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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 64 743.00 | 17 990.00 | 46 753.00 | 64 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 631.00 | 71 686.00 | 133 945.00 | 205 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 057.00 | 89 676.00 | 1 788 381.00 | 1 878 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BZ Autres créances | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CF Disponibilités | 573 659.00 | | 573 659.00 | 573 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 732.00 | | 685 732.00 | 685 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 789.00 | 89 676.00 | 2 474 113.00 | 2 563 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 977 420.00 | 1 977 420.00 | | 1 977 420.00 |
DH Report à nouveau | -148 478.00 | -218 164.00 | | -148 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | 69 686.00 | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 851.00 | 2 158 511.00 | | 2 237 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 868.00 | 10 911.00 | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 822.00 | 138 940.00 | | 145 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | 66 632.00 | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 16 510.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 262.00 | 232 994.00 | | 236 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 113.00 | 2 391 505.00 | | 2 474 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 262.00 | 232 994.00 | | 236 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
FG Production vendue services | 863 131.00 | | 863 131.00 | 863 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 576.00 | 56 062.00 | | 66 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 576.00 | 56 062.00 | | 66 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 446.00 | -56 062.00 | | -66 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | -150.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 931.00 | 898 235.00 | | 900 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 591.00 | 828 549.00 | | 821 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 339.00 | 69 686.00 | | 79 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 404.00 | | 45 089.00 | 1 839 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 435.00 | | 1 878 058.00 | 6 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | 291 393.00 | 6 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 739.00 | | 45 089.00 | 252 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 645.00 | 39 031.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 39 031.00 | | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |