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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 641 039.00 | 181 778.00 | 459 261.00 | 641 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 416.00 | 181 877.00 | 131 539.00 | 313 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 721.00 | 363 655.00 | 2 184 066.00 | 2 547 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
CF Disponibilités | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 532.00 | | 477 532.00 | 477 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 253.00 | 363 655.00 | 2 661 598.00 | 3 025 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 420.00 | 1 527 420.00 | | 1 527 420.00 |
DH Report à nouveau | -15 453.00 | -30 583.00 | | -15 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 009.00 | 15 130.00 | | -239 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 528.00 | 1 841 537.00 | | 1 602 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 183.00 | 450 002.00 | | 834 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 729.00 | 15 438.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 121 358.00 | | 92 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 927.00 | 79 694.00 | | 65 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 869.00 | 62 884.00 | | 12 869.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 9 973.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 070.00 | 739 349.00 | | 1 059 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 598.00 | 2 580 886.00 | | 2 661 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
FG Production vendue services | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 502.00 | | 422 502.00 | 422 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 689.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2 689.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 29 896.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 29 896.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -27 207.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -672.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 268.00 | 923 457.00 | | 448 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 277.00 | 908 328.00 | | 687 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 009.00 | 15 130.00 | | -239 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 732.00 | | 2 547 721.00 | 87 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 324.00 | 119 331.00 | | 244 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 732.00 | | 961 056.00 | 87 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 324.00 | 119 331.00 | | 244 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 324.00 | 119 331.00 | | 244 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 37 500.00 | 530 000.00 | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 028.00 | | | 380 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 341.00 | 217 126.00 | 530 000.00 | 1 051 341.00 |