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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 665.00 | | 1 586 665.00 | 1 586 665.00 |
AP Constructions | 655 000.00 | 252 241.00 | 402 759.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 986.00 | 228 349.00 | 89 637.00 | 317 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 857.00 | 480 590.00 | 2 094 268.00 | 2 574 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 500 703.00 | | 500 703.00 | 500 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 572.00 | | 679 572.00 | 679 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 429.00 | 480 590.00 | 2 773 839.00 | 3 254 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 570.00 | 329 570.00 | | 329 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 420.00 | 1 527 420.00 | | 1 527 420.00 |
DH Report à nouveau | -254 462.00 | -15 453.00 | | -254 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | -239 009.00 | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 279.00 | 1 602 528.00 | | 1 638 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 267.00 | 834 183.00 | | 873 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 517.00 | 7 729.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 920.00 | 92 163.00 | | 160 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 65 927.00 | | 78 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 576.00 | 12 869.00 | | 14 576.00 |
EA Autres dettes | | 4 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 560.00 | 1 059 070.00 | | 1 135 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 839.00 | 2 661 598.00 | | 2 773 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 055.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 425.00 | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 2 425.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -2 390.00 | | -6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | -621.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 777.00 | 448 268.00 | | 839 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 025.00 | 687 277.00 | | 804 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 752.00 | -239 009.00 | | 35 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 721.00 | | 39 858.00 | 2 547 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 601.00 | 6 120.00 | 2 574 857.00 | 6 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 6 120.00 | 988 192.00 | 6 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 056.00 | | 39 858.00 | 961 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 655.00 | 123 055.00 | 6 120.00 | 363 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 655.00 | 123 055.00 | 6 120.00 | 363 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VC Groupe et associés | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 000.00 | 63 329.00 | 557 661.00 | 873 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 119.00 | 82 312.00 | 77 807.00 | 160 119.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 560.00 | 325 889.00 | 557 661.00 | 1 135 560.00 |