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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 5 531.00 | 4 569.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 900.00 | 26 882.00 | 53 018.00 | 79 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | 291.00 | 18 698.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 989.00 | 32 704.00 | 1 346 285.00 | 1 378 989.00 |
BT Marchandises | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BZ Autres créances | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CF Disponibilités | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 577.00 | | 339 577.00 | 339 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 566.00 | 32 704.00 | 1 685 863.00 | 1 718 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 862.00 | | | -62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 697.00 | | | 1 335 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 725.00 | | | 1 589 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 863.00 | | | 1 685 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 167.00 | | | 371 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 378 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 413.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 634.00 | 117 076.00 | 475 033.00 | 1 335 634.00 |
VI Groupe et associés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 369.00 | | | 1 442 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 725.00 | 371 167.00 | 475 033.00 | 1 589 725.00 |