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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 305.00 | 123 377.00 | 86 928.00 | 210 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | 2 301.00 | 17 713.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 339.00 | 135 778.00 | 1 477 561.00 | 1 613 339.00 |
BT Marchandises | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CF Disponibilités | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 406.00 | | 394 406.00 | 394 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 745.00 | 135 778.00 | 1 871 967.00 | 2 007 745.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 235 462.00 | 142 584.00 | | 235 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 519.00 | 92 878.00 | | 124 519.00 |
DL TOTAL (I) | 534 881.00 | 410 362.00 | | 534 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 354.00 | 1 167 108.00 | | 1 057 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 782.00 | 64 026.00 | | 68 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 111.00 | 130 855.00 | | 150 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | 40 517.00 | | 60 832.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 086.00 | 1 402 514.00 | | 1 337 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 967.00 | 1 812 876.00 | | 1 871 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 240.00 | 376 317.00 | | 390 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 081.00 | | 9 258.00 | 1 604 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 197.00 | | 8 208.00 | 212 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 1 050.00 | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 618.00 | 15 859.00 | | 117 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 618.00 | 15 859.00 | | 117 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 270.00 | 31.00 | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 31.00 | | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 31.00 | | 2 270.00 |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 035.00 | 109 188.00 | 568 884.00 | 1 056 035.00 |
VI Groupe et associés | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 086.00 | 390 240.00 | 568 884.00 | 1 337 086.00 |