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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 10 377.00 | 1 192.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 704.00 | 138 448.00 | 74 256.00 | 212 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 426.00 | 2 858.00 | 19 568.00 | 22 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 369.00 | 151 682.00 | 1 468 686.00 | 1 620 369.00 |
BT Marchandises | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CF Disponibilités | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 148.00 | | 445 148.00 | 445 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 517.00 | 151 682.00 | 1 913 834.00 | 2 065 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 159 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 15 900.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 381.00 | 235 462.00 | | 204 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 936.00 | 124 519.00 | | 114 936.00 |
DL TOTAL (I) | 407 317.00 | 534 881.00 | | 407 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 653.00 | 1 057 354.00 | | 1 287 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 68 782.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 303.00 | 150 111.00 | | 167 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | 60 832.00 | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 517.00 | 1 337 086.00 | | 1 506 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 834.00 | 1 871 967.00 | | 1 913 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 637.00 | 390 240.00 | | 391 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 339.00 | | 7 030.00 | 1 613 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 405.00 | | 3 868.00 | 220 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 934.00 | | 3 162.00 | 24 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 477.00 | 15 348.00 | | 133 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 477.00 | 15 348.00 | | 133 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 301.00 | 557.00 | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 557.00 | | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 557.00 | | 2 301.00 |
UG ‐ Financières | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
UX Autres créances clients | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 228.00 | 171 347.00 | 684 339.00 | 1 286 228.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 517.00 | 391 637.00 | 684 339.00 | 1 506 517.00 |