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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 8 358.00 | 1 742.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 212.00 | 51 274.00 | 141 938.00 | 193 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | 408.00 | 18 581.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 551.00 | 60 040.00 | 1 433 511.00 | 1 493 551.00 |
BT Marchandises | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 819.00 | 60 040.00 | 1 731 779.00 | 1 791 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 862.00 | | | -62 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 333.00 | -62 862.00 | | 119 333.00 |
DL TOTAL (I) | 215 471.00 | 96 138.00 | | 215 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 622.00 | 1 335 697.00 | | 1 247 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 707.00 | 64 400.00 | | 62 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 139 367.00 | | 141 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 779.00 | 41 519.00 | | 31 779.00 |
EA Autres dettes | 32 813.00 | 8 741.00 | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 308.00 | 1 589 725.00 | | 1 516 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 779.00 | 1 685 863.00 | | 1 731 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 620.00 | 371 167.00 | | 390 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 941.00 | | 1 130 941.00 | 1 130 941.00 |
FG Production vendue services | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 693.00 | | 1 299 693.00 | 1 299 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 040.00 | 1 388 422.00 | | 1 304 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 707.00 | 1 451 284.00 | | 1 184 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 333.00 | -62 862.00 | | 119 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 989.00 | | 114 562.00 | 1 378 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 113 312.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 989.00 | | 1 250.00 | 18 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 413.00 | 27 219.00 | | 32 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 27 219.00 | | 32 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | 1 180.00 | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 118.00 | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 118.00 | | 291.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 541.00 | 121 852.00 | 494 820.00 | 1 247 541.00 |
VI Groupe et associés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
VP Divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 594.00 | 119 594.00 | | 119 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 308.00 | 390 620.00 | 494 820.00 | 1 516 308.00 |