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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 097.00 | 107 518.00 | 94 579.00 | 202 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | 2 270.00 | 17 744.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 081.00 | 119 888.00 | 1 484 192.00 | 1 604 081.00 |
BT Marchandises | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BZ Autres créances | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 684.00 | | 328 684.00 | 328 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 764.00 | 119 888.00 | 1 812 876.00 | 1 932 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 142 584.00 | 40 571.00 | | 142 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 878.00 | 102 013.00 | | 92 878.00 |
DL TOTAL (I) | 410 362.00 | 317 484.00 | | 410 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 108.00 | 1 125 761.00 | | 1 167 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 026.00 | 63 333.00 | | 64 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 855.00 | 112 525.00 | | 130 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 52 165.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 514.00 | 1 353 795.00 | | 1 402 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 876.00 | 1 671 279.00 | | 1 812 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 722.00 | | 1 238 722.00 | 1 238 722.00 |
FG Production vendue services | 226 176.00 | | 226 176.00 | 226 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 898.00 | | 1 464 898.00 | 1 464 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 236.00 | 31 337.00 | | 29 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 983.00 | 1 409 582.00 | | 1 471 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 105.00 | 1 307 569.00 | | 1 379 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 878.00 | 102 013.00 | | 92 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 586.00 | | 108 494.00 | 1 495 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | 98 000.00 | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 787.00 | | 8 409.00 | 203 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | 2 085.00 | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 177.00 | 26 441.00 | | 91 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | 26 441.00 | | 91 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 007.00 | 140 809.00 | 570 192.00 | 1 167 007.00 |
VI Groupe et associés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 514.00 | 376 317.00 | 570 192.00 | 1 402 514.00 |