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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 9 977.00 | 123.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 687.00 | 81 200.00 | 112 487.00 | 193 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | 1 718.00 | 17 431.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 586.00 | 92 895.00 | 1 402 691.00 | 1 495 586.00 |
BT Marchandises | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
CF Disponibilités | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 173.00 | 92 895.00 | 1 671 279.00 | 1 764 173.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DH Report à nouveau | | -62 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 013.00 | 119 333.00 | | 102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 317 484.00 | 215 471.00 | | 317 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 761.00 | 1 247 622.00 | | 1 125 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | 62 707.00 | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 525.00 | 141 387.00 | | 112 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 31 779.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 32 813.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 795.00 | 1 516 308.00 | | 1 353 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 279.00 | 1 731 779.00 | | 1 671 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 695.00 | 390 620.00 | | 350 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 609.00 | | 1 012 609.00 | 1 012 609.00 |
FG Production vendue services | 342 912.00 | | 342 912.00 | 342 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 520.00 | | 1 355 520.00 | 1 355 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 54 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 586.00 | 3 140.00 | | 52 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 100.00 | 15 116.00 | | 17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 337.00 | 9 230.00 | | 31 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 582.00 | 1 304 040.00 | | 1 409 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 569.00 | 1 184 707.00 | | 1 307 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 013.00 | 119 333.00 | | 102 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 551.00 | | 2 035.00 | 1 493 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 312.00 | | 475.00 | 203 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 239.00 | | 1 560.00 | 20 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 632.00 | 31 545.00 | | 59 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | 31 545.00 | | 59 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 408.00 | 1 310.00 | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 1 310.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 1 310.00 | | 408.00 |
UG ‐ Financières | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 688.00 | 122 589.00 | 497 814.00 | 1 125 688.00 |
VI Groupe et associés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 795.00 | 350 695.00 | 497 814.00 | 1 353 795.00 |