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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 2 489.00 | 19 411.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 19 417.00 | 2 173.00 | 21 589.00 |
AN Terrains | 547 963.00 | 470 784.00 | 77 180.00 | 547 963.00 |
AP Constructions | 1 586 551.00 | 1 215 876.00 | 370 675.00 | 1 586 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 737.00 | 3 170 020.00 | 401 717.00 | 3 571 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 130.00 | 128 363.00 | 55 768.00 | 184 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 108.00 | 5 015 467.00 | 1 195 642.00 | 6 211 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 416.00 | | 1 102 416.00 | 1 102 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 130 172.00 | | 4 130 172.00 | 4 130 172.00 |
BT Marchandises | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 615.00 | 13 183.00 | 960 432.00 | 973 615.00 |
BZ Autres créances | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 998.00 | 13 183.00 | 6 445 815.00 | 6 458 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 670 106.00 | 5 028 650.00 | 7 641 456.00 | 12 670 106.00 |
CU Autres participations | 268 673.00 | | 268 673.00 | 268 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 962.00 | 162 276.00 | | 163 962.00 |
DG Autres réserves | 2 755 131.00 | 2 723 102.00 | | 2 755 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 839.00 | 33 716.00 | | 91 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 850 933.00 | 4 761 449.00 | | 4 850 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 395.00 | 1 610 346.00 | | 1 554 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 13 685.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 269.00 | 886 387.00 | | 960 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 715.00 | 212 041.00 | | 267 715.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 5 820.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 523.00 | 2 728 280.00 | | 2 790 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 456.00 | 7 489 730.00 | | 7 641 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
FD Production vendue biens | 4 264 538.00 | | 4 264 538.00 | 4 264 538.00 |
FG Production vendue services | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 403.00 | | 4 472 403.00 | 4 472 403.00 |
FM Production stockée | | | 54 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | 3 956.00 | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355.00 | 2 235.00 | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 843.00 | 9 998.00 | | 7 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 926.00 | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 926.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | 9 073.00 | | 2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | -6 853.00 | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 575.00 | 4 502 178.00 | | 4 548 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 736.00 | 4 468 462.00 | | 4 456 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 839.00 | 33 716.00 | | 91 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 477.00 | | 129 630.00 | 6 081 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 634.00 | | 21 900.00 | 21 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 651.00 | | 107 730.00 | 5 782 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 853.00 | 241 613.00 | | 4 773 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 4 655.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 084.00 | 236 957.00 | | 4 748 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 269.00 | 960 269.00 | | 960 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 973 615.00 | | | 973 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 420.00 | 768 420.00 | | 768 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 974.00 | 185 778.00 | 539 340.00 | 785 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VP Divers | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 042.00 | 1 122 042.00 | | 1 122 042.00 |
VW T.V.A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 523.00 | 2 190 327.00 | 539 340.00 | 2 790 523.00 |