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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 513.00 | 22 773.00 | 1 739.00 | 24 513.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AN Terrains | 582 692.00 | 521 361.00 | 61 330.00 | 582 692.00 |
AP Constructions | 2 074 462.00 | 1 569 943.00 | 504 519.00 | 2 074 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487 600.00 | 3 871 237.00 | 616 363.00 | 4 487 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 894.00 | 73 280.00 | 71 614.00 | 144 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 536.00 | 6 088 703.00 | 1 532 834.00 | 7 621 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073 782.00 | | 2 073 782.00 | 2 073 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 750 042.00 | | 5 750 042.00 | 5 750 042.00 |
BT Marchandises | 691 035.00 | | 691 035.00 | 691 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 492.00 | 20 408.00 | 975 084.00 | 995 492.00 |
BZ Autres créances | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 582.00 | 20 408.00 | 9 903 174.00 | 9 923 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 545 118.00 | 6 109 111.00 | 11 436 008.00 | 17 545 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
CU Autres participations | 268 673.00 | | 268 673.00 | 268 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 256.00 | | | 2 490 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
DG Autres réserves | 2 642 901.00 | | | 2 642 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 602.00 | | | 5 424 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 959.00 | | | 2 610 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 903.00 | | | 2 202 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
EA Autres dettes | 1 027 395.00 | | | 1 027 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 406.00 | | | 6 011 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 008.00 | | | 11 436 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 911.00 | | | 5 184 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173 195.00 | | | 1 173 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 809.00 | | 1 143 809.00 | 1 143 809.00 |
FD Production vendue biens | 4 515 844.00 | | 4 515 844.00 | 4 515 844.00 |
FG Production vendue services | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 277.00 | | 5 794 277.00 | 5 794 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 531.00 | | | 6 061 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 606.00 | | | 5 944 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 298.00 | | 205 526.00 | 7 453 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 288.00 | 7 621 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 288.00 | 7 298 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 959.00 | | 205 526.00 | 7 129 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 056.00 | 236 737.00 | 28 091.00 | 5 880 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 931.00 | 1 432.00 | | 42 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 607.00 | 235 306.00 | 28 091.00 | 5 828 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 949.00 | 6 099.00 | 4 640.00 | 18 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 949.00 | 6 099.00 | 4 640.00 | 18 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 949.00 | 6 099.00 | 4 640.00 | 18 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 903.00 | 2 202 903.00 | | 2 202 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 971 539.00 | 971 539.00 | | 971 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 195.00 | 1 173 195.00 | | 1 173 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 764.00 | 611 269.00 | 1 017 183.00 | 1 437 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 395.00 | 1 027 395.00 | | 1 027 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 942.00 | | | 901 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 201.00 | 217 201.00 | | 217 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 046.00 | 1 381 094.00 | 23 953.00 | 1 405 046.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 406.00 | 5 184 911.00 | 1 017 183.00 | 6 011 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 940 232.00 | | | 940 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
YT Sous‐traitance | 357 594.00 | | | 357 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 006.00 | | | 1 109 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 529.00 | | | 946 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 933.00 | | | 1 595 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |