| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 20 011.00 | 4 500.00 | 24 512.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 22 919.00 | -1 330.00 | 21 589.00 |
AN Terrains | 561 691.00 | 512 635.00 | 49 055.00 | 561 691.00 |
AP Constructions | 2 014 249.00 | 1 497 456.00 | 516 793.00 | 2 014 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415 452.00 | 3 731 907.00 | 683 544.00 | 4 415 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 565.00 | 86 609.00 | 51 956.00 | 138 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 298.00 | 5 880 058.00 | 1 573 239.00 | 7 453 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 270.00 | | 1 408 270.00 | 1 408 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 380 588.00 | | 5 380 588.00 | 5 380 588.00 |
BT Marchandises | 293 283.00 | | 293 283.00 | 293 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 062.00 | 18 948.00 | 912 113.00 | 931 062.00 |
BZ Autres créances | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 344.00 | 18 948.00 | 8 330 395.00 | 8 349 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 642.00 | 5 899 006.00 | 9 903 635.00 | 15 802 642.00 |
CU Autres participations | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 519.00 | 173 901.00 | | 174 519.00 |
DG Autres réserves | 2 852 631.00 | 2 840 873.00 | | 2 852 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 730.00 | 12 377.00 | | -209 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 657 420.00 | 4 867 151.00 | | 4 657 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 706.00 | 2 113 157.00 | | 2 837 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 694.00 | 1 118 784.00 | | 1 816 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 442.00 | 215 164.00 | | 159 442.00 |
EA Autres dettes | 432 372.00 | 164 927.00 | | 432 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 215.00 | 3 612 033.00 | | 5 246 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 903 635.00 | 8 479 184.00 | | 9 903 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 319.00 | 2 831 352.00 | | 4 255 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 554.00 | 1 089 846.00 | | 947 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 923.00 | | 436 923.00 | 436 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 909 980.00 | | 3 909 980.00 | 3 909 980.00 |
FG Production vendue services | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 526.00 | | 4 394 526.00 | 4 394 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 321.00 | 5 370.00 | | 18 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 438.00 | 5 208.00 | | 67 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 760.00 | 10 578.00 | | 85 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 4 616.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 079.00 | 4 137.00 | | 54 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 670.00 | 8 753.00 | | 56 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 090.00 | 1 824.00 | | 29 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 949.00 | 2 822.00 | | -83 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 991.00 | 4 752 257.00 | | 4 490 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 722.00 | 4 739 880.00 | | 4 700 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 730.00 | 12 377.00 | | -209 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 723.00 | | 588 735.00 | 7 004 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 160.00 | 7 453 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 160.00 | 7 129 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | 2 612.00 | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683 997.00 | | 586 122.00 | 6 683 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 462.00 | 249 677.00 | 86 081.00 | 5 716 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 218.00 | 5 712.00 | | 37 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 725.00 | 243 965.00 | 86 081.00 | 5 670 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 694.00 | 1 816 694.00 | | 1 816 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
UX Autres créances clients | 914 428.00 | 914 428.00 | | 914 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 170.00 | 948 170.00 | | 948 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 536.00 | 898 640.00 | 756 296.00 | 1 889 536.00 |
VI Groupe et associés | 432 372.00 | 432 372.00 | | 432 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 194.00 | 1 267 194.00 | | 1 267 194.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 215.00 | 4 255 319.00 | 756 296.00 | 5 246 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 382.00 | 66 055.00 | | 119 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 450.00 | 9 907.00 | | 13 450.00 |
ST Autres comptes | 742 843.00 | 816 002.00 | | 742 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 696.00 | 25 503.00 | | 34 696.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 100 061.00 | | |
YT Sous‐traitance | 364 956.00 | 322 208.00 | | 364 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 994.00 | 253 481.00 | | 184 994.00 |
YW Taxe professionnelle | | 51 239.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 382.00 | 117 294.00 | | 119 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 543.00 | 947 924.00 | | 882 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 823.00 | 575 233.00 | | 571 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 942.00 | 1 427 103.00 | | 1 340 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |