| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 11 249.00 | 10 650.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AN Terrains | 550 365.00 | 493 880.00 | 56 485.00 | 550 365.00 |
AP Constructions | 1 743 157.00 | 1 364 129.00 | 379 028.00 | 1 743 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 110.00 | 3 436 731.00 | 591 378.00 | 4 028 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 334.00 | 116 292.00 | 88 042.00 | 204 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 695.00 | 5 452 391.00 | 1 394 304.00 | 6 846 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 047.00 | | 1 482 047.00 | 1 482 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 023 348.00 | | 4 023 348.00 | 4 023 348.00 |
BT Marchandises | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 044.00 | 13 183.00 | 901 861.00 | 915 044.00 |
BZ Autres créances | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 211.00 | 13 183.00 | 6 751 028.00 | 6 764 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 610 906.00 | 5 465 574.00 | 8 145 332.00 | 13 610 906.00 |
CU Autres participations | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 900.00 | 168 553.00 | | 173 900.00 |
DG Autres réserves | 2 943 964.00 | 2 842 378.00 | | 2 943 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 091.00 | 106 932.00 | | -103 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 773.00 | 4 957 865.00 | | 4 854 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 356.00 | 1 466 337.00 | | 1 854 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 882.00 | 1 364 699.00 | | 1 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 078.00 | 229 324.00 | | 275 078.00 |
EA Autres dettes | 24 239.00 | 9 344.00 | | 24 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 558.00 | 3 062 730.00 | | 3 290 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 332.00 | 8 020 596.00 | | 8 145 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 661.00 | 3 252 454.00 | | 2 462 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 949.00 | 456 083.00 | | 766 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
FD Production vendue biens | 4 726 226.00 | | 4 726 226.00 | 4 726 226.00 |
FG Production vendue services | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 710.00 | | 4 930 710.00 | 4 930 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 232.00 | |
GE Autres charges | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 333.00 | 71 929.00 | | 87 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 333.00 | 105 893.00 | | 87 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 7 653.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 26 968.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 667.00 | 78 925.00 | | 86 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 300.00 | 16 156.00 | | -65 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 890.00 | 4 688 678.00 | | 5 035 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 982.00 | 4 581 745.00 | | 5 138 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 091.00 | 106 932.00 | | -103 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 185.00 | | 275 509.00 | 6 571 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 525 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 459.00 | | 275 509.00 | 6 250 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 158.00 | 283 232.00 | | 5 169 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 452.00 | 4 385.00 | | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 187.00 | 278 846.00 | | 5 132 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 882.00 | 1 136 882.00 | | 1 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UX Autres créances clients | 915 044.00 | 915 044.00 | | 915 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 071.00 | 767 071.00 | | 767 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 285.00 | 259 388.00 | 738 952.00 | 1 087 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 710.00 | | | 212 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VP Divers | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 767.00 | 1 199 767.00 | | 1 199 767.00 |
VW T.V.A. | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 558.00 | 2 462 661.00 | 738 952.00 | 3 290 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 163.00 | 68 609.00 | | 69 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 15 331.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 883 687.00 | 819 441.00 | | 883 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 986.00 | 27 819.00 | | 27 986.00 |
YT Sous‐traitance | 344 119.00 | 336 202.00 | | 344 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 954.00 | 207 816.00 | | 157 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 242.00 | 38 272.00 | | 52 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 405.00 | 106 881.00 | | 121 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 942.00 | 911 646.00 | | 976 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 306.00 | 582 720.00 | | 610 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 287.00 | 1 406 610.00 | | 1 425 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |