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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 6 869.00 | 15 030.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 21 583.00 | 5.00 | 21 589.00 |
AN Terrains | 547 963.00 | 483 025.00 | 64 938.00 | 547 963.00 |
AP Constructions | 1 711 527.00 | 1 287 788.00 | 423 738.00 | 1 711 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 016.00 | 3 273 838.00 | 521 178.00 | 3 795 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 951.00 | 87 535.00 | 108 416.00 | 195 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 185.00 | 5 169 158.00 | 1 402 027.00 | 6 571 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 180.00 | | 1 209 180.00 | 1 209 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 269 213.00 | | 4 269 213.00 | 4 269 213.00 |
BT Marchandises | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 736.00 | 13 183.00 | 767 553.00 | 780 736.00 |
BZ Autres créances | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
CF Disponibilités | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 728.00 | 13 183.00 | 6 625 544.00 | 6 638 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 913.00 | 5 182 341.00 | 8 027 571.00 | 13 209 913.00 |
CU Autres participations | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 553.00 | 163 962.00 | | 168 553.00 |
DG Autres réserves | 2 842 378.00 | 2 755 131.00 | | 2 842 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 932.00 | 91 838.00 | | 106 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 865.00 | 4 850 932.00 | | 4 957 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 337.00 | 1 554 395.00 | | 1 466 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 699.00 | 960 269.00 | | 1 364 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 324.00 | 267 715.00 | | 229 324.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 5 816.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 706.00 | 2 790 523.00 | | 3 069 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 571.00 | 7 641 456.00 | | 8 027 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 604.00 | 2 190 327.00 | | 2 242 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 083.00 | 767 982.00 | | 456 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
FD Production vendue biens | 4 426 996.00 | | 4 426 996.00 | 4 426 996.00 |
FG Production vendue services | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 430.00 | | 4 563 430.00 | 4 563 430.00 |
FM Production stockée | | | 139 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 067.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 929.00 | 5 488.00 | | 71 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 893.00 | 7 842.00 | | 105 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 5 416.00 | | 7 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 968.00 | 5 416.00 | | 26 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 925.00 | 2 426.00 | | 78 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 18 531.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 720.00 | 4 548 574.00 | | 4 827 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 787.00 | 4 456 735.00 | | 4 720 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 932.00 | 91 838.00 | | 106 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 108.00 | | 486 765.00 | 6 211 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 688.00 | 6 571 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 688.00 | 6 250 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 381.00 | | 486 765.00 | 5 890 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015 466.00 | 261 067.00 | 107 375.00 | 5 015 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 905.00 | 6 546.00 | | 21 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 041.00 | 254 520.00 | 107 375.00 | 4 985 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 699.00 | 1 364 699.00 | | 1 364 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 780 736.00 | | | 780 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 203.00 | 456 203.00 | | 456 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 134.00 | 183 033.00 | 659 421.00 | 1 010 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VP Divers | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 165.00 | 991 165.00 | | 991 165.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 706.00 | 2 242 604.00 | 659 421.00 | 3 069 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 609.00 | 89 738.00 | | 68 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 331.00 | 15 461.00 | | 15 331.00 |
ST Autres comptes | 819 441.00 | 750 711.00 | | 819 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 819.00 | 28 687.00 | | 27 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 336 202.00 | 318 079.00 | | 336 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 816.00 | 248 956.00 | | 207 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 272.00 | 26 902.00 | | 38 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 881.00 | 116 640.00 | | 106 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 646.00 | 888 854.00 | | 911 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 720.00 | 481 974.00 | | 582 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 610.00 | 1 361 896.00 | | 1 406 610.00 |