| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 15 629.00 | 6 270.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
AN Terrains | 555 672.00 | 503 284.00 | 52 388.00 | 555 672.00 |
AP Constructions | 1 747 959.00 | 1 435 232.00 | 312 726.00 | 1 747 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 023.00 | 3 587 325.00 | 564 698.00 | 4 152 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 342.00 | 144 883.00 | 83 459.00 | 228 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 723.00 | 5 716 462.00 | 1 288 261.00 | 7 004 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 030.00 | | 1 299 030.00 | 1 299 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 795 425.00 | | 4 795 425.00 | 4 795 425.00 |
BT Marchandises | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 268.00 | 18 948.00 | 835 320.00 | 854 268.00 |
BZ Autres créances | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 871.00 | 18 948.00 | 7 190 922.00 | 7 209 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 595.00 | 5 735 410.00 | 8 479 184.00 | 14 214 595.00 |
CU Autres participations | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
DG Autres réserves | 2 840 873.00 | 2 943 965.00 | | 2 840 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | -103 091.00 | | 12 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 151.00 | 4 854 774.00 | | 4 867 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 157.00 | 1 854 357.00 | | 2 113 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 784.00 | 1 136 883.00 | | 1 118 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 164.00 | 275 079.00 | | 215 164.00 |
EA Autres dettes | 164 927.00 | 24 240.00 | | 164 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 033.00 | 3 290 559.00 | | 3 612 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 184.00 | 8 145 332.00 | | 8 479 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 352.00 | 2 462 662.00 | | 2 831 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 846.00 | 766 950.00 | | 1 089 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
FD Production vendue biens | 4 493 196.00 | | 4 493 196.00 | 4 493 196.00 |
FG Production vendue services | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 405.00 | | 4 728 405.00 | 4 728 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | 87 334.00 | | 5 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | 87 333.00 | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 667.00 | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 666.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 86 667.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | -65 300.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 257.00 | 5 035 890.00 | | 4 752 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 880.00 | 5 138 982.00 | | 4 739 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 377.00 | -103 091.00 | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 696.00 | | 163 237.00 | 6 846 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 7 004 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 6 683 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 969.00 | | 163 237.00 | 6 525 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 391.00 | 265 142.00 | 1 071.00 | 5 452 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 838.00 | 4 380.00 | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 034.00 | 260 762.00 | 1 071.00 | 5 411 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | 15 203.00 | 9 438.00 | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183.00 | 15 203.00 | 9 438.00 | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 15 203.00 | 9 438.00 | 13 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 203.00 | 9 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 784.00 | 1 118 784.00 | | 1 118 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 836 880.00 | 836 880.00 | | 836 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 843.00 | 1 090 843.00 | | 1 090 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 314.00 | 241 633.00 | 712 715.00 | 1 022 314.00 |
VI Groupe et associés | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 830.00 | 979 830.00 | | 979 830.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 033.00 | 2 831 352.00 | 712 715.00 | 3 612 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 055.00 | 69 163.00 | | 66 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 11 539.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 816 002.00 | 883 687.00 | | 816 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 503.00 | 27 986.00 | | 25 503.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
YT Sous‐traitance | 322 208.00 | 344 119.00 | | 322 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 481.00 | 157 954.00 | | 253 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 239.00 | 52 242.00 | | 51 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 294.00 | 121 405.00 | | 117 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 924.00 | 976 942.00 | | 947 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 233.00 | 610 306.00 | | 575 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 103.00 | 1 425 287.00 | | 1 427 103.00 |