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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 824.00 | 23 598.00 | 226.00 | 23 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 177.00 | 113 130.00 | 57 048.00 | 170 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 761.00 | 217 428.00 | 33 332.00 | 250 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 467.00 | 361 121.00 | 167 345.00 | 528 467.00 |
BT Marchandises | 261 992.00 | | 261 992.00 | 261 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 159.00 | 39 476.00 | 345 683.00 | 385 159.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 305 215.00 | | 305 215.00 | 305 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 430.00 | 39 476.00 | 954 954.00 | 994 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 897.00 | 400 598.00 | 1 122 299.00 | 1 522 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | 464 850.00 | | 516 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 052.00 | 51 336.00 | | 62 052.00 |
DL TOTAL (I) | 798 238.00 | 736 186.00 | | 798 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 614.00 | 67 772.00 | | 43 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 968.00 | 80 388.00 | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 89 542.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 573.00 | 125 978.00 | | 137 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 061.00 | 363 680.00 | | 324 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 299.00 | 1 099 866.00 | | 1 122 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 897.00 | | 2 616 897.00 | 2 616 897.00 |
FG Production vendue services | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 973.00 | | 2 635 973.00 | 2 635 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 12 800.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 620.00 | 2 943 649.00 | | 2 638 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 568.00 | 2 892 314.00 | | 2 576 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 052.00 | 51 336.00 | | 62 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 577.00 | | 36 890.00 | 491 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 872.00 | | 36 890.00 | 407 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 113.00 | 28 008.00 | | 333 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 148.00 | 28 008.00 | | 326 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 380.00 | 2 486.00 | 390.00 | 37 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 380.00 | 2 486.00 | 390.00 | 37 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 380.00 | 2 486.00 | 390.00 | 37 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
UX Autres créances clients | 290 617.00 | | | 290 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 614.00 | 24 763.00 | 18 851.00 | 43 614.00 |
VI Groupe et associés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 657.00 | 410 657.00 | | 410 657.00 |
VW T.V.A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 061.00 | 305 210.00 | 18 851.00 | 324 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |