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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 25 562.00 | 23 919.00 | 1 643.00 | 25 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 218.00 | 151 410.00 | 47 808.00 | 199 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 173.00 | 295 521.00 | 41 651.00 | 337 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 277.00 | 477 816.00 | 172 461.00 | 650 277.00 |
BT Marchandises | 400 196.00 | | 400 196.00 | 400 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 671.00 | 14 751.00 | 703 920.00 | 718 671.00 |
BZ Autres créances | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CF Disponibilités | 287 744.00 | | 287 744.00 | 287 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 371.00 | 14 751.00 | 1 447 621.00 | 1 462 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 649.00 | 492 566.00 | 1 620 082.00 | 2 112 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 806 596.00 | 728 194.00 | | 806 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 912.00 | 150 401.00 | | 140 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 507.00 | 1 098 596.00 | | 1 167 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | 70 498.00 | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 871.00 | 57 634.00 | | 76 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 123.00 | 118 333.00 | | 175 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | 257 139.00 | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 575.00 | 503 603.00 | | 452 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 082.00 | 1 602 199.00 | | 1 620 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 885.00 | | 3 747 885.00 | 3 747 885.00 |
FG Production vendue services | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 409.00 | | 3 788 409.00 | 3 788 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 841.00 | 51 606.00 | | 44 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 844.00 | 3 794 019.00 | | 3 792 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 932.00 | 3 643 617.00 | | 3 651 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 912.00 | 150 401.00 | | 140 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 738.00 | | 33 861.00 | 616 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 650 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 561 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 413.00 | | 33 861.00 | 528 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 111.00 | 44 026.00 | 321.00 | 434 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 146.00 | 44 026.00 | 321.00 | 427 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | | 42.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | | 42.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 792.00 | | 42.00 | 14 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 681 612.00 | 681 612.00 | | 681 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 431.00 | 774 431.00 | | 774 431.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 575.00 | 452 575.00 | | 452 575.00 |