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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 808.00 | 142 806.00 | 26 001.00 | 168 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 781.00 | 260 516.00 | 75 266.00 | 335 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 738.00 | 434 111.00 | 182 626.00 | 616 738.00 |
BT Marchandises | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 379.00 | 14 792.00 | 724 586.00 | 739 379.00 |
BZ Autres créances | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
CF Disponibilités | 319 881.00 | | 319 881.00 | 319 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 365.00 | 14 792.00 | 1 419 573.00 | 1 434 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 102.00 | 448 903.00 | 1 602 199.00 | 2 051 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 728 194.00 | 681 081.00 | | 728 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 401.00 | 47 113.00 | | 150 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 596.00 | 948 194.00 | | 1 098 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 498.00 | 103 281.00 | | 70 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 634.00 | 52 868.00 | | 57 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 333.00 | 147 150.00 | | 118 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 139.00 | 138 536.00 | | 257 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 603.00 | 441 835.00 | | 503 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 199.00 | 1 390 029.00 | | 1 602 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 672.00 | | 3 749 672.00 | 3 749 672.00 |
FG Production vendue services | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 836.00 | | 3 788 836.00 | 3 788 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 606.00 | 11 447.00 | | 51 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 019.00 | 3 749 760.00 | | 3 794 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 617.00 | 3 702 647.00 | | 3 643 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 401.00 | 47 113.00 | | 150 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 118.00 | | 5 620.00 | 611 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 413.00 | | 1 000.00 | 527 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 4 620.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 426.00 | 43 685.00 | | 390 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 461.00 | 43 685.00 | | 383 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 068.00 | | 275.00 | 15 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | | 275.00 | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | | 275.00 | 15 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
UX Autres créances clients | 703 936.00 | 703 936.00 | | 703 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 498.00 | 32 374.00 | 38 124.00 | 70 498.00 |
VI Groupe et associés | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 025.00 | 822 025.00 | | 822 025.00 |
VW T.V.A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 603.00 | 465 479.00 | 38 124.00 | 503 603.00 |