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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 808.00 | 134 282.00 | 33 525.00 | 167 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 781.00 | 225 355.00 | 110 426.00 | 335 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 118.00 | 390 426.00 | 220 691.00 | 611 118.00 |
BT Marchandises | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 645.00 | 15 068.00 | 641 577.00 | 656 645.00 |
BZ Autres créances | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CF Disponibilités | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 405.00 | 15 068.00 | 1 169 338.00 | 1 184 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 523.00 | 405 494.00 | 1 390 029.00 | 1 795 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 681 081.00 | 646 293.00 | | 681 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 34 788.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 948 194.00 | 901 081.00 | | 948 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 281.00 | 134 072.00 | | 103 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 38 571.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 150.00 | 168 852.00 | | 147 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 536.00 | 117 758.00 | | 138 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 835.00 | 459 254.00 | | 441 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 029.00 | 1 360 335.00 | | 1 390 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 420.00 | 356 902.00 | | 371 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 728.00 | | 3 676 728.00 | 3 676 728.00 |
FG Production vendue services | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 005.00 | | 3 708 005.00 | 3 708 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 8 288.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 5 115.00 | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 760.00 | 3 618 245.00 | | 3 749 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 647.00 | 3 583 457.00 | | 3 702 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | 34 788.00 | | 47 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 180.00 | | 300.00 | 631 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 362.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 362.00 | 611 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 413.00 | | | 527 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 577.00 | | 300.00 | 20 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 489.00 | 43 938.00 | | 346 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 524.00 | 43 938.00 | | 339 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 267.00 | | 25 199.00 | 40 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 267.00 | | 25 199.00 | 40 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 267.00 | | 25 199.00 | 40 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 620 543.00 | 620 543.00 | | 620 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VB T. V. A. | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 460.00 | 32 045.00 | 70 415.00 | 102 460.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 265.00 | 764 265.00 | | 764 265.00 |
VW T.V.A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 835.00 | 371 420.00 | 70 415.00 | 441 835.00 |