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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 808.00 | 125 505.00 | 42 302.00 | 167 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 781.00 | 190 195.00 | 145 587.00 | 335 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 180.00 | 346 489.00 | 284 691.00 | 631 180.00 |
BT Marchandises | 250 067.00 | | 250 067.00 | 250 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 656.00 | 40 267.00 | 528 389.00 | 568 656.00 |
BZ Autres créances | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CF Disponibilités | 203 659.00 | | 203 659.00 | 203 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 911.00 | 40 267.00 | 1 075 644.00 | 1 115 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 090.00 | 386 756.00 | 1 360 335.00 | 1 747 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 293.00 | 578 238.00 | | 646 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | 68 055.00 | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 901 081.00 | 866 293.00 | | 901 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 072.00 | 18 920.00 | | 134 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 37 193.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 101 217.00 | | 168 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | 133 947.00 | | 117 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 254.00 | 291 277.00 | | 459 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 335.00 | 1 157 570.00 | | 1 360 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 302.00 | | 3 584 302.00 | 3 584 302.00 |
FG Production vendue services | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 127.00 | | 3 607 127.00 | 3 607 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 17 396.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 245.00 | 3 105 063.00 | | 3 618 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 457.00 | 3 037 008.00 | | 3 583 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | 68 055.00 | | 34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 945.00 | | 174 486.00 | 542 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 251.00 | 631 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 251.00 | 527 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 241.00 | | 174 424.00 | 439 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | 62.00 | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 454.00 | 55 286.00 | 86 251.00 | 377 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 489.00 | 55 286.00 | 86 251.00 | 370 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 738.00 | 1 191.00 | 1 663.00 | 40 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 738.00 | 1 191.00 | 1 663.00 | 40 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 738.00 | 1 191.00 | 1 663.00 | 40 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
UX Autres créances clients | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VB T. V. A. | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 072.00 | 31 720.00 | 102 352.00 | 134 072.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 185.00 | 662 185.00 | | 662 185.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 254.00 | 356 902.00 | 102 352.00 | 459 254.00 |