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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 146.00 | 116 500.00 | 50 646.00 | 167 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 270.00 | 230 165.00 | 18 105.00 | 248 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 945.00 | 377 454.00 | 165 491.00 | 542 945.00 |
BT Marchandises | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 159.00 | 40 738.00 | 481 421.00 | 522 159.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 843.00 | | 235 843.00 | 235 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 817.00 | 40 738.00 | 992 079.00 | 1 032 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 763.00 | 418 193.00 | 1 157 570.00 | 1 575 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 578 238.00 | 516 186.00 | | 578 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | 62 052.00 | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 866 293.00 | 798 238.00 | | 866 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 920.00 | 43 614.00 | | 18 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | 49 968.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 92 906.00 | | 101 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 947.00 | 137 573.00 | | 133 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 277.00 | 324 061.00 | | 291 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 570.00 | 1 122 299.00 | | 1 157 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 277.00 | 305 210.00 | | 291 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 015.00 | | 3 082 015.00 | 3 082 015.00 |
FG Production vendue services | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 978.00 | | 3 102 978.00 | 3 102 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 943.00 | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 063.00 | 2 638 620.00 | | 3 105 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 008.00 | 2 576 568.00 | | 3 037 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 055.00 | 62 052.00 | | 68 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 467.00 | | 27 610.00 | 528 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 131.00 | 542 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 439 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 762.00 | | 7 610.00 | 444 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 20 000.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 121.00 | 29 464.00 | 13 131.00 | 361 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 156.00 | 29 464.00 | 13 131.00 | 354 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 476.00 | 1 816.00 | 554.00 | 39 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 476.00 | 1 816.00 | 554.00 | 39 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 476.00 | 1 816.00 | 554.00 | 39 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
UX Autres créances clients | 424 914.00 | | | 424 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VI Groupe et associés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 116.00 | 546 116.00 | | 546 116.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 277.00 | 291 277.00 | | 291 277.00 |