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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 536.00 | 8 374.00 | 15 162.00 | 23 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 510.00 | 28 490.00 | 77 019.00 | 105 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 528.00 | 36 865.00 | 106 663.00 | 143 528.00 |
BT Marchandises | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 628.00 | 2 810.00 | 700 818.00 | 703 628.00 |
BZ Autres créances | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CF Disponibilités | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 429.00 | 2 810.00 | 1 225 619.00 | 1 228 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 957.00 | 39 674.00 | 1 332 282.00 | 1 371 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DG Autres réserves | 307 237.00 | 257 377.00 | | 307 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 929.00 | 189 913.00 | | 110 929.00 |
DL TOTAL (I) | 464 807.00 | 493 930.00 | | 464 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 485.00 | 33 508.00 | | 93 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 601.00 | 623 961.00 | | 704 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 231.00 | 106 964.00 | | 66 231.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 6 863.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 476.00 | 795 193.00 | | 867 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 282.00 | 1 289 123.00 | | 1 332 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737.00 | 18 869.00 | 2 742.00 | 20 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | 18 869.00 | 2 742.00 | 20 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 601.00 | 704 601.00 | | 704 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 354.00 | 27 944.00 | 65 410.00 | 93 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 075.00 | 847 475.00 | 10 600.00 | 858 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 476.00 | 802 065.00 | 65 410.00 | 867 476.00 |