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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 635.00 | 13 830.00 | 10 805.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 522.00 | 39 852.00 | 81 669.00 | 121 522.00 |
AX Avances et acomptes | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 445.00 | 53 683.00 | 121 762.00 | 175 445.00 |
BT Marchandises | 429 678.00 | | 429 678.00 | 429 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 613.00 | 4 766.00 | 689 847.00 | 694 613.00 |
BZ Autres créances | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 372.00 | 4 766.00 | 1 330 605.00 | 1 335 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 817.00 | 58 449.00 | 1 452 367.00 | 1 510 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 268 165.00 | | | 268 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
DL TOTAL (I) | 481 270.00 | | | 481 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 710.00 | | | 775 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 097.00 | | | 971 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 367.00 | | | 1 452 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 991.00 | | | 905 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | | 7 097.00 | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | | 7 097.00 | 23 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 711.00 | 775 711.00 | | 775 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 694 614.00 | | | 694 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 917.00 | 31 811.00 | 65 106.00 | 96 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VP Divers | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 265.00 | 790 665.00 | 10 600.00 | 801 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 098.00 | 905 992.00 | 65 106.00 | 971 098.00 |