| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 466.00 | 1 712.00 | 16 753.00 | 18 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 590.00 | 32 779.00 | 15 811.00 | 48 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 605.00 | 103 900.00 | 67 704.00 | 171 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 312.00 | 138 392.00 | 110 919.00 | 249 312.00 |
BT Marchandises | 656 817.00 | | 656 817.00 | 656 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 558.00 | 27 030.00 | 577 527.00 | 604 558.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 169 715.00 | | 169 715.00 | 169 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 328.00 | 27 030.00 | 1 428 298.00 | 1 455 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 641.00 | 165 423.00 | 1 539 217.00 | 1 704 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 168.00 | | | 287 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
DL TOTAL (I) | 528 202.00 | | | 528 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 161.00 | | | 170 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 255.00 | | | 660 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 015.00 | | | 1 011 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 217.00 | | | 1 539 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 607.00 | | | 1 004 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 666.00 | | 32 146.00 | 223 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 249 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 238 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 016.00 | | 32 146.00 | 213 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 016.00 | 30 877.00 | 6 500.00 | 114 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 016.00 | 30 877.00 | 6 500.00 | 114 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 256.00 | 660 256.00 | | 660 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 604 558.00 | 604 558.00 | | 604 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 161.00 | 163 753.00 | 6 408.00 | 170 161.00 |
VI Groupe et associés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 396.00 | 628 796.00 | 10 600.00 | 639 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 016.00 | 1 004 607.00 | 6 408.00 | 1 011 016.00 |