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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 34.00 | 2 365.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 19 027.00 | 12 366.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 910.00 | 56 115.00 | 107 795.00 | 163 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 354.00 | 75 177.00 | 133 177.00 | 208 354.00 |
BT Marchandises | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 614.00 | 15 383.00 | 761 230.00 | 776 614.00 |
BZ Autres créances | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CF Disponibilités | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 798.00 | 15 383.00 | 1 338 415.00 | 1 353 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 152.00 | 90 560.00 | 1 471 592.00 | 1 562 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
DL TOTAL (I) | 500 086.00 | | | 500 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 114.00 | | | 784 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 505.00 | | | 971 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 592.00 | | | 1 471 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 131.00 | | | 917 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 070.00 | 47 412.00 | 3 425 483.00 | 3 378 070.00 |
FG Production vendue services | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 458.00 | 47 412.00 | 3 442 870.00 | 3 395 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 885.00 | | | 3 453 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 016.00 | | | 3 295 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 445.00 | | 61 397.00 | 175 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 488.00 | 208 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 488.00 | 197 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | | 61 397.00 | 164 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 29 757.00 | 8 263.00 | 53 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 29 757.00 | 8 263.00 | 53 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 114.00 | 784 114.00 | | 784 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 776 614.00 | 776 614.00 | | 776 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 897.00 | 40 523.00 | 54 374.00 | 94 897.00 |
VP Divers | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 511.00 | 856 911.00 | 10 600.00 | 867 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 506.00 | 917 132.00 | 54 374.00 | 971 506.00 |