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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 515.00 | 1 885.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 261.00 | 32 275.00 | 9 986.00 | 42 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 355.00 | 81 227.00 | 87 129.00 | 168 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 666.00 | 114 016.00 | 109 650.00 | 223 666.00 |
BT Marchandises | 567 414.00 | 50 267.00 | 517 147.00 | 567 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 623.00 | 31 604.00 | 490 019.00 | 521 623.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 414.00 | 81 871.00 | 1 189 544.00 | 1 271 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 080.00 | 195 887.00 | 1 299 194.00 | 1 495 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 274.00 | 240 087.00 | | 241 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 894.00 | 126 187.00 | | 105 894.00 |
DL TOTAL (I) | 457 168.00 | 476 274.00 | | 457 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 375.00 | 95 962.00 | | 228 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 249.00 | 943.00 | | 50 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 815.00 | 596 347.00 | | 449 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 92 363.00 | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 12 648.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 026.00 | 799 162.00 | | 842 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 194.00 | 1 275 436.00 | | 1 299 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 443 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 956.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 13 832.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 13 888.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -56.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | 53 325.00 | | 48 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 658.00 | 3 266 500.00 | | 2 502 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 764.00 | 3 140 313.00 | | 2 396 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 894.00 | 126 187.00 | | 105 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 798.00 | | 29 818.00 | 209 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 223 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 213 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 148.00 | | 29 818.00 | 199 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 934.00 | 29 032.00 | 15 950.00 | 100 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 934.00 | 29 032.00 | 15 950.00 | 100 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 815.00 | 449 815.00 | | 449 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 521 623.00 | 521 623.00 | | 521 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 375.00 | 208 366.00 | 20 009.00 | 228 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 450.00 | 549 850.00 | 10 600.00 | 560 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 026.00 | 822 016.00 | 20 009.00 | 842 026.00 |