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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 400.00 | 274.00 | 2 125.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 260.00 | 26 667.00 | 15 592.00 | 42 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 487.00 | 73 991.00 | 80 496.00 | 154 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 797.00 | 100 933.00 | 108 864.00 | 209 797.00 |
BT Marchandises | 520 175.00 | | 520 175.00 | 520 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 873.00 | 53 490.00 | 579 383.00 | 632 873.00 |
BZ Autres créances | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 062.00 | 53 490.00 | 1 166 571.00 | 1 220 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 860.00 | 154 424.00 | 1 275 436.00 | 1 429 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 476 273.00 | | | 476 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 162.00 | | | 799 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 436.00 | | | 1 275 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 420.00 | | | 768 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 354.00 | | 19 859.00 | 208 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 415.00 | 209 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 415.00 | 199 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 704.00 | | 19 859.00 | 197 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 177.00 | 30 283.00 | 4 527.00 | 75 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 177.00 | 30 283.00 | 4 527.00 | 75 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 347.00 | 596 347.00 | | 596 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 632 874.00 | 632 874.00 | | 632 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 745.00 | 37 903.00 | 29 842.00 | 67 745.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 487.00 | 699 887.00 | 10 600.00 | 710 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 262.00 | 768 420.00 | 29 842.00 | 798 262.00 |