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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 342.00 | 119 586.00 | 85 756.00 | 205 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 635.00 | 390 890.00 | 76 745.00 | 467 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 311.00 | 115 442.00 | 4 868.00 | 120 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 564.00 | 625 919.00 | 321 645.00 | 947 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 414.00 | 2 594.00 | 181 820.00 | 184 414.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 030.00 | 2 594.00 | 243 436.00 | 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 593.00 | 628 513.00 | 565 080.00 | 1 193 593.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 96 633.00 | 111 010.00 | | 96 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | -14 377.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 144 230.00 | 127 434.00 | | 144 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 623.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | 55 647.00 | | 44 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 624.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 216 276.00 | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 418.00 | 74 068.00 | | 88 418.00 |
EA Autres dettes | 163 729.00 | 107 854.00 | | 163 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 850.00 | 455 092.00 | | 420 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 080.00 | 582 526.00 | | 565 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 209.00 | | 710 209.00 | 710 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 209.00 | | 710 209.00 | 710 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 1 559.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 1 559.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 550.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 550.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 1 009.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 300.00 | 681 355.00 | | 721 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 504.00 | 695 733.00 | | 704 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 796.00 | -14 377.00 | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 075.00 | 38 844.00 | | 587 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 575.00 | 19 011.00 | | 100 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 500.00 | 19 833.00 | | 486 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 1 796.00 | 1 471.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 1 796.00 | 1 471.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 1 796.00 | 1 471.00 | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 048.00 | 11 774.00 | 32 274.00 | 44 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VP Divers | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 367.00 | 220 737.00 | 1 630.00 | 222 367.00 |
VW T.V.A. | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 772.00 | 387 498.00 | 32 274.00 | 419 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 7 208.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 85 202.00 | 92 667.00 | | 85 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 148.00 | 59 389.00 | | 55 148.00 |
YT Sous‐traitance | 107 172.00 | 112 641.00 | | 107 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 559.00 | 59 904.00 | | 65 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 803.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 172.00 | 132 844.00 | | 141 172.00 |