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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 624.00 | 208 320.00 | 86 305.00 | 294 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 435.00 | 439 419.00 | 69 016.00 | 508 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 470.00 | 100 948.00 | 10 522.00 | 111 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 805.00 | 748 687.00 | 320 118.00 | 1 068 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 026.00 | 2 402.00 | 167 624.00 | 170 026.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 434.00 | 2 402.00 | 287 032.00 | 289 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 239.00 | 751 089.00 | 607 150.00 | 1 358 239.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
DH Report à nouveau | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740.00 | -7 002.00 | | -1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 184 382.00 | 186 132.00 | | 184 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 565.00 | 85 738.00 | | 74 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 20 322.00 | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 715.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 361.00 | 125 803.00 | | 100 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 256.00 | 68 919.00 | | 81 256.00 |
EA Autres dettes | 158 082.00 | 101 119.00 | | 158 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 768.00 | 402 617.00 | | 422 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 150.00 | 588 749.00 | | 607 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 374.00 | | 789 374.00 | 789 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 374.00 | | 789 374.00 | 789 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | 8 450.00 | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | 9 050.00 | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 20 461.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 20 461.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -11 412.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 764.00 | 766 834.00 | | 799 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 504.00 | 773 836.00 | | 801 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740.00 | -7 002.00 | | -1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 543.00 | 59 144.00 | | 689 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 019.00 | 37 301.00 | | 171 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 525.00 | 21 842.00 | | 518 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 573.00 | 843.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 573.00 | 843.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 573.00 | 843.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1.00 | 1 629.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 465.00 | 12 088.00 | 48 831.00 | 73 465.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 774.00 | 194 145.00 | 1 629.00 | 195 774.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 452.00 | 361 075.00 | 48 831.00 | 422 452.00 |