| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 064.00 | 145 025.00 | 68 039.00 | 213 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 136.00 | 406 615.00 | 72 521.00 | 479 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 114 326.00 | 7 063.00 | 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 864.00 | 665 966.00 | 301 899.00 | 967 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 690.00 | 1 367.00 | 256 324.00 | 257 690.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 942.00 | 1 367.00 | 314 575.00 | 315 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 806.00 | 667 332.00 | 616 474.00 | 1 283 806.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 113 429.00 | 96 633.00 | | 113 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 903.00 | 16 796.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 193 134.00 | 144 230.00 | | 193 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 1 084.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 274.00 | 44 048.00 | | 32 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 1 078.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 122 493.00 | | 127 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 488.00 | 88 418.00 | | 112 488.00 |
EA Autres dettes | 149 590.00 | 163 729.00 | | 149 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 340.00 | 420 850.00 | | 423 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 474.00 | 565 080.00 | | 616 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 805.00 | | 793 805.00 | 793 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 805.00 | | 793 805.00 | 793 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 4 979.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 5 279.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 262.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 262.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | 5 017.00 | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 591.00 | 721 300.00 | | 806 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 687.00 | 704 504.00 | | 757 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 903.00 | 16 796.00 | | 48 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 564.00 | | 23 200.00 | 947 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 967 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 600 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 342.00 | | 7 722.00 | 205 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 946.00 | | 15 478.00 | 587 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 919.00 | 42 947.00 | 2 900.00 | 625 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 586.00 | 25 439.00 | | 119 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 332.00 | 17 508.00 | 2 900.00 | 506 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 469.00 | 1 696.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 469.00 | 1 696.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 469.00 | 1 696.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 1 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 274.00 | 11 952.00 | 20 322.00 | 32 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 095.00 | 301 465.00 | 1 630.00 | 303 095.00 |
VW T.V.A. | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 514.00 | 402 192.00 | 20 322.00 | 422 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |