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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 183.00 | 241 413.00 | 64 770.00 | 306 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 954.00 | 455 725.00 | 68 228.00 | 523 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 470.00 | 104 628.00 | 6 842.00 | 111 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 883.00 | 801 766.00 | 294 116.00 | 1 095 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 289.00 | 4 779.00 | 165 510.00 | 170 289.00 |
BZ Autres créances | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 453.00 | 4 779.00 | 306 674.00 | 311 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 336.00 | 806 546.00 | 600 790.00 | 1 407 336.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
DH Report à nouveau | -8 742.00 | -7 002.00 | | -8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | -1 740.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 211 003.00 | 184 382.00 | | 211 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 264.00 | 74 565.00 | | 68 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 306.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 100 361.00 | | 102 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 127.00 | 81 256.00 | | 91 127.00 |
EA Autres dettes | 126 716.00 | 158 082.00 | | 126 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 787.00 | 422 768.00 | | 389 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 790.00 | 607 150.00 | | 600 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 795 506.00 | | 795 506.00 | 795 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 535.00 | | 795 535.00 | 795 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 3 642.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 3 642.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 974.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 974.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 2 668.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 713.00 | 799 764.00 | | 805 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 102.00 | 801 504.00 | | 779 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | -1 740.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 805.00 | | 27 078.00 | 1 068 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 624.00 | | 11 559.00 | 294 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 905.00 | | 15 519.00 | 619 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 687.00 | 53 080.00 | | 748 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 320.00 | 33 093.00 | | 208 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 367.00 | 19 986.00 | | 540 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | 2 616.00 | 239.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 2 616.00 | 239.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 2 616.00 | 239.00 | 2 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1.00 | 1 629.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 170 289.00 | 170 289.00 | | 170 289.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 517.00 | 12 127.00 | 49 100.00 | 67 517.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 641.00 | 199 012.00 | 1 629.00 | 200 641.00 |
VW T.V.A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 206.00 | 332 816.00 | 49 100.00 | 388 206.00 |