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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 266.00 | 264 902.00 | 41 364.00 | 306 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 182.00 | 382 704.00 | 122 478.00 | 505 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 474.00 | 89 053.00 | 7 422.00 | 96 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 588.00 | 736 659.00 | 325 930.00 | 1 062 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 047.00 | 4 323.00 | 170 725.00 | 175 047.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 181 411.00 | | 181 411.00 | 181 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 133.00 | 4 323.00 | 400 810.00 | 405 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 721.00 | 740 981.00 | 726 740.00 | 1 467 721.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
DH Report à nouveau | 17 869.00 | -8 742.00 | | 17 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 740.00 | 26 611.00 | | 46 740.00 |
DL TOTAL (I) | 257 743.00 | 211 003.00 | | 257 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 667.00 | 68 264.00 | | 56 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 981.00 | 102 099.00 | | 169 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 588.00 | 91 127.00 | | 110 588.00 |
EA Autres dettes | 131 762.00 | 126 716.00 | | 131 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 997.00 | 389 787.00 | | 468 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 740.00 | 600 790.00 | | 726 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 837 575.00 | | 837 575.00 | 837 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 555.00 | | 839 555.00 | 839 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 3 115.00 | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 3 115.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 13.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 13.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 3 102.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 6 486.00 | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 099.00 | 805 713.00 | | 848 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 359.00 | 779 102.00 | | 801 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 740.00 | 26 611.00 | | 46 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 883.00 | | 82 118.00 | 1 095 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 412.00 | 1 062 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 312.00 | 306 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 100.00 | 602 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 183.00 | | 8 395.00 | 306 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 424.00 | | 73 723.00 | 635 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 766.00 | 50 305.00 | 115 412.00 | 801 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 413.00 | 31 801.00 | 8 312.00 | 241 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 353.00 | 18 504.00 | 107 100.00 | 560 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 1 818.00 | 2 274.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 1 818.00 | 2 274.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 1 818.00 | 2 274.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1.00 | 1 629.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 917.00 | 12 223.00 | 43 694.00 | 55 917.00 |
VI Groupe et associés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 488.00 | 203 859.00 | 1 629.00 | 205 488.00 |
VW T.V.A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 997.00 | 425 303.00 | 43 694.00 | 468 997.00 |