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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 649.00 | 171 019.00 | 112 630.00 | 283 649.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 435.00 | 422 211.00 | 86 224.00 | 508 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 470.00 | 96 314.00 | 15 156.00 | 111 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 829.00 | 689 543.00 | 368 286.00 | 1 057 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 036.00 | 2 671.00 | 167 365.00 | 170 036.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 134.00 | 2 671.00 | 220 463.00 | 223 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 963.00 | 692 214.00 | 588 749.00 | 1 280 963.00 |
CU Autres participations | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DG Autres réserves | 162 333.00 | 113 429.00 | | 162 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 002.00 | 48 903.00 | | -7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 186 132.00 | 193 134.00 | | 186 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 738.00 | 1 027.00 | | 85 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 322.00 | 32 274.00 | | 20 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 826.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 127 134.00 | | 125 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 919.00 | 112 488.00 | | 68 919.00 |
EA Autres dettes | 101 119.00 | 149 590.00 | | 101 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 617.00 | 423 340.00 | | 402 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 749.00 | 616 474.00 | | 588 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 554.00 | | 748 554.00 | 748 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 554.00 | | 748 554.00 | 748 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | 2 805.00 | | 8 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 2 805.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 461.00 | 30.00 | | 20 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | 30.00 | | 20 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | 2 775.00 | | -11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 834.00 | 806 591.00 | | 766 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 836.00 | 757 687.00 | | 773 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 002.00 | 48 903.00 | | -7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 864.00 | | 110 377.00 | 967 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 1 057 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | 619 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 064.00 | | 70 584.00 | 213 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 525.00 | | 39 793.00 | 600 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 966.00 | 43 990.00 | 20 413.00 | 665 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 025.00 | 25 994.00 | | 145 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 941.00 | 17 996.00 | 20 413.00 | 520 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 1 607.00 | 302.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 1 607.00 | 302.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 1 607.00 | 302.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 322.00 | 12 132.00 | 8 190.00 | 20 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1.00 | 1 629.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 100.00 | 11 847.00 | 48 297.00 | 85 100.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VP Divers | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 222.00 | 203 593.00 | 1 629.00 | 205 222.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 902.00 | 320 459.00 | 56 487.00 | 401 902.00 |