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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
AP Constructions | 895 860.00 | 599 643.00 | 296 216.00 | 895 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 960.00 | 666 622.00 | 214 338.00 | 880 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 478.00 | 468 498.00 | 116 979.00 | 585 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 666.00 | 1 765 596.00 | 1 682 070.00 | 3 447 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 589.00 | 7 216.00 | 1 262 373.00 | 1 269 589.00 |
BZ Autres créances | 209 128.00 | | 209 128.00 | 209 128.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 563.00 | 7 216.00 | 1 609 347.00 | 1 616 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 229.00 | 1 772 812.00 | 3 291 417.00 | 5 064 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 522 910.00 | 591 681.00 | | 522 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | -68 771.00 | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 084.00 | 1 072 910.00 | | 1 114 084.00 |
DP Provisions pour risques | 81 222.00 | 74 587.00 | | 81 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 222.00 | 74 587.00 | | 81 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 371.00 | 683 600.00 | | 390 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 347.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 160.00 | 741 163.00 | | 1 084 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 412.00 | 541 804.00 | | 600 412.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 16 468.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 110.00 | 1 983 385.00 | | 2 096 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 417.00 | 3 130 883.00 | | 3 291 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 560.00 | 1 805 603.00 | | 1 975 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 844.00 | 379 643.00 | | 149 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 961.00 | | 6 093 961.00 | 6 093 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 961.00 | | 6 093 961.00 | 6 093 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 192.00 | 15 905.00 | | 29 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 42 200.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 42 200.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 392.00 | 34 452.00 | | 21 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 392.00 | 34 692.00 | | 21 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | 7 507.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 886.00 | 6 979 394.00 | | 6 276 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 712.00 | 7 048 165.00 | | 6 235 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | -68 771.00 | | 41 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 221.00 | 91 728.00 | | 72 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 163.00 | | 101 590.00 | 3 413 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 086.00 | 3 447 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 086.00 | 2 362 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 865.00 | | 101 522.00 | 2 327 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 467.00 | | 68.00 | 1 054 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 137.00 | 201 153.00 | 45 694.00 | 1 610 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 305.00 | 201 153.00 | 45 694.00 | 1 579 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 588.00 | 45 000.00 | 38 366.00 | 74 588.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 804.00 | 45 000.00 | 38 366.00 | 81 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 38 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 161.00 | 1 084 161.00 | | 1 084 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 997.00 | 168 997.00 | | 168 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 960.00 | | | 1 260 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 527.00 | 119 977.00 | 120 550.00 | 240 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 041.00 | 1 535 990.00 | 5 051.00 | 1 541 041.00 |
VW T.V.A. | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 592.00 | 1 970 042.00 | 120 550.00 | 2 090 592.00 |