| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
AP Constructions | 895 860.00 | 635 485.00 | 260 375.00 | 895 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 758.00 | 854 589.00 | 104 169.00 | 958 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 747.00 | 440 059.00 | 134 688.00 | 574 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 840.00 | 1 960 966.00 | 1 553 875.00 | 3 514 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 392.00 | 7 216.00 | 1 858 176.00 | 1 865 392.00 |
BZ Autres créances | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CF Disponibilités | 208 985.00 | | 208 985.00 | 208 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 402.00 | 7 216.00 | 2 380 186.00 | 2 387 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 242.00 | 1 968 182.00 | 3 934 060.00 | 5 902 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 630 094.00 | | | 630 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 873.00 | | | 1 290 873.00 |
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 344.00 | | | 1 085 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 738.00 | | | 648 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 187.00 | | | 2 013 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 060.00 | | | 3 934 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 690.00 | | | 1 917 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 688 428.00 | | 7 688 428.00 | 7 688 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 428.00 | | 7 688 428.00 | 7 688 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 044.00 | | | 7 848 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 265.00 | | | 7 737 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 897.00 | | 59 603.00 | 3 486 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 660.00 | 3 514 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 660.00 | 2 429 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 493.00 | | 59 532.00 | 2 401 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 573.00 | | 70.00 | 1 054 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 825.00 | 148 158.00 | 30 019.00 | 1 842 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 993.00 | 148 158.00 | 30 019.00 | 1 811 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 320 000.00 | | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 091.00 | | 81 875.00 | 89 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 091.00 | | 81 875.00 | 89 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 091.00 | 320 000.00 | 81 875.00 | 399 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 000.00 | 61 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 344.00 | 1 085 344.00 | | 1 085 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 818.00 | 1 856 818.00 | | 1 856 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 767.00 | 116 270.00 | 95 497.00 | 211 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 514.00 | 2 084 355.00 | 5 159.00 | 2 089 514.00 |
VW T.V.A. | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 650.00 | 1 881 153.00 | 95 497.00 | 1 976 650.00 |