| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 528.00 | 31 281.00 | 1 247.00 | 32 528.00 |
AP Constructions | 893 367.00 | 649 123.00 | 244 243.00 | 893 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 588.00 | 897 390.00 | 82 199.00 | 979 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 086.00 | 411 001.00 | 133 085.00 | 544 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 284.00 | 1 988 796.00 | 1 515 489.00 | 3 504 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 560.00 | | 1 552 560.00 | 1 552 560.00 |
BZ Autres créances | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
CF Disponibilités | 281 869.00 | | 281 869.00 | 281 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 032.00 | | 2 218 032.00 | 2 218 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 316.00 | 1 988 796.00 | 3 733 521.00 | 5 722 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 740 873.00 | | | 740 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 114.00 | | | 1 398 114.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 371.00 | | | 671 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 419.00 | | | 639 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 407.00 | | | 1 435 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 521.00 | | | 3 733 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 861.00 | | | 1 406 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 187 655.00 | | 8 187 655.00 | 8 187 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 655.00 | | 8 187 655.00 | 8 187 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 916.00 | | | 8 334 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 675.00 | | | 8 227 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 840.00 | | 100 245.00 | 3 514 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 803.00 | 3 504 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 32 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 149.00 | 2 417 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | 2 350.00 | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 365.00 | | 97 824.00 | 2 429 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 643.00 | | 71.00 | 1 054 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 966.00 | 119 250.00 | 91 421.00 | 1 960 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 1 103.00 | 654.00 | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 134.00 | 118 147.00 | 90 767.00 | 1 930 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | 270 000.00 | | 630 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 216.00 | 270 000.00 | 7 216.00 | 637 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | 7 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 371.00 | 671 371.00 | | 671 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 560.00 | 1 552 560.00 | | 1 552 560.00 |
VB T. V. A. | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 499.00 | 66 953.00 | 28 546.00 | 95 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 361.00 | 1 821 131.00 | 5 230.00 | 1 826 361.00 |
VW T.V.A. | 363 094.00 | 363 094.00 | | 363 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 456.00 | 1 403 910.00 | 28 546.00 | 1 432 456.00 |