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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
AP Constructions | 895 860.00 | 617 565.00 | 278 296.00 | 895 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 063.00 | 780 396.00 | 159 666.00 | 940 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 570.00 | 414 033.00 | 151 537.00 | 565 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 897.00 | 1 842 826.00 | 1 644 072.00 | 3 486 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 113.00 | 89 091.00 | 1 704 023.00 | 1 793 113.00 |
BZ Autres créances | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 516.00 | 89 091.00 | 2 092 426.00 | 2 181 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 414.00 | 1 931 916.00 | 3 736 497.00 | 5 668 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 564 085.00 | | | 564 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 094.00 | | | 1 180 094.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 561.00 | | | 527 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 021.00 | | | 1 005 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 163.00 | | | 676 163.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 403.00 | | | 2 246 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 497.00 | | | 3 736 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 377.00 | | | 2 104 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 180.00 | | 8 168 180.00 | 8 168 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 180.00 | | 8 168 180.00 | 8 168 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 345.00 | | | -193 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 511.00 | | | 8 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 502.00 | | | 8 245 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 666.00 | | 166 870.00 | 3 447 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 486 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 300.00 | | 166 548.00 | 2 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 535.00 | | 322.00 | 1 054 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 597.00 | 184 010.00 | 106 782.00 | 1 765 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 765.00 | 184 010.00 | 106 782.00 | 1 734 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 222.00 | 265 000.00 | 36 222.00 | 81 222.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | 81 875.00 | | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 216.00 | 81 875.00 | | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 438.00 | 346 875.00 | 36 222.00 | 88 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 875.00 | 36 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 021.00 | 1 005 021.00 | | 1 005 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 261.00 | | | 1 686 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
VB T. V. A. | 113 942.00 | | | 113 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 109.00 | 101 083.00 | 142 026.00 | 243 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 447.00 | 2 046 358.00 | 5 089.00 | 2 051 447.00 |
VW T.V.A. | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 916.00 | 2 082 890.00 | 142 026.00 | 2 224 916.00 |