| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 230.00 | 32 691.00 | 538.00 | 33 230.00 |
AP Constructions | 897 118.00 | 683 525.00 | 213 594.00 | 897 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 325.00 | 911 562.00 | 52 763.00 | 964 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 346.00 | 426 204.00 | 102 142.00 | 528 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 488.00 | 2 053 981.00 | 1 481 506.00 | 3 535 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 796.00 | | 1 794 796.00 | 1 794 796.00 |
BZ Autres créances | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
CF Disponibilités | 445 209.00 | | 445 209.00 | 445 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 452.00 | | 2 613 452.00 | 2 613 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 940.00 | 2 053 981.00 | 4 094 958.00 | 6 148 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 857 919.00 | 848 114.00 | | 857 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 314.00 | 89 804.00 | | 96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 233.00 | 1 487 919.00 | | 1 504 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 367 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 931.00 | 77 253.00 | | 37 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 969.00 | 520 804.00 | | 484 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 071.00 | 595 910.00 | | 699 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 13 680.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 17 974.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 725.00 | 1 229 579.00 | | 1 223 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 958.00 | 3 927 497.00 | | 4 094 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 609.00 | 1 194 199.00 | | 1 202 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 173.00 | | 1 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278 224.00 | | 7 278 224.00 | 7 278 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 224.00 | | 7 278 224.00 | 7 278 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 358 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 973.00 | 145 518.00 | | 79 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 7 008.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 23 714.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 23 714.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -16 706.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | 39 422.00 | | 27 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 452.00 | 6 342 574.00 | | 7 406 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 137.00 | 6 252 769.00 | | 7 310 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 314.00 | 89 804.00 | | 96 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 563.00 | 113 813.00 | | 135 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 741.00 | | 86 095.00 | 3 548 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 349.00 | 3 535 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 349.00 | 2 439 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 528.00 | | 702.00 | 32 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 000.00 | | 85 226.00 | 2 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 214.00 | | 167.00 | 1 062 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 872.00 | 103 458.00 | 99 349.00 | 2 049 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | 235.00 | | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 416.00 | 103 223.00 | 99 349.00 | 2 017 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 000.00 | 157 000.00 | | 1 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 000.00 | 157 000.00 | | 1 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 969.00 | 484 969.00 | | 484 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 796.00 | 1 794 796.00 | | 1 794 796.00 |
VB T. V. A. | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 481.00 | 15 365.00 | 21 116.00 | 36 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 639.00 | 2 069 740.00 | 12 898.00 | 2 082 639.00 |
VW T.V.A. | 362 596.00 | 362 596.00 | | 362 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 725.00 | 1 202 609.00 | 21 116.00 | 1 223 725.00 |