| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 528.00 | 32 456.00 | 72.00 | 32 528.00 |
AP Constructions | 897 118.00 | 666 407.00 | 230 711.00 | 897 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 067.00 | 905 334.00 | 58 733.00 | 964 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 814.00 | 445 676.00 | 147 138.00 | 592 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 484.00 | | 1 049 484.00 | 1 049 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 741.00 | 2 049 873.00 | 1 498 869.00 | 3 548 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 019.00 | | 1 487 019.00 | 1 487 019.00 |
BZ Autres créances | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CF Disponibilités | 635 376.00 | | 635 376.00 | 635 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 629.00 | | 2 428 629.00 | 2 428 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 370.00 | 2 049 873.00 | 3 927 497.00 | 5 977 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 848 114.00 | | | 848 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 919.00 | | | 1 487 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 804.00 | | | 520 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 910.00 | | | 595 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 579.00 | | | 1 229 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 497.00 | | | 3 927 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 199.00 | | | 1 194 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175 048.00 | | 6 175 048.00 | 6 175 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 048.00 | | 6 175 048.00 | 6 175 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 706.00 | | | -16 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 574.00 | | | 6 342 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 769.00 | | | 6 252 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 284.00 | | 94 752.00 | 3 504 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 295.00 | 3 548 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 295.00 | 2 453 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 042.00 | | 87 252.00 | 2 417 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 714.00 | | 7 500.00 | 1 054 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 795.00 | 110 197.00 | 50 295.00 | 1 988 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 514.00 | 110 197.00 | 50 295.00 | 1 957 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 325 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 325 000.00 | 15 000.00 | 900 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 804.00 | 520 804.00 | | 520 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 019.00 | 1 487 019.00 | | 1 487 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 080.00 | 40 700.00 | 35 380.00 | 76 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 193.00 | | | 724 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 045.00 | 1 701 315.00 | 12 730.00 | 1 714 045.00 |
VW T.V.A. | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 311.00 | 1 193 931.00 | 35 380.00 | 1 229 311.00 |