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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 21 463.00 | 3 959.00 | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 371.00 | 9 102.00 | 108 270.00 | 117 371.00 |
AP Constructions | 611 951.00 | 236 141.00 | 375 810.00 | 611 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 314.00 | 546 198.00 | 86 115.00 | 632 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 847.00 | 584 087.00 | 156 760.00 | 740 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 675.00 | 1 418 221.00 | 1 580 454.00 | 2 998 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
BN En cours de production de biens | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
BT Marchandises | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 701.00 | 237 228.00 | 912 474.00 | 1 149 701.00 |
BZ Autres créances | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
CF Disponibilités | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 646.00 | 237 228.00 | 1 698 419.00 | 1 935 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 321.00 | 1 655 448.00 | 3 278 873.00 | 4 934 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 281.00 | | | 360 281.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 219.00 | 21 229.00 | 64 989.00 | 86 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 458.00 | | | 560 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 023.00 | | | -38 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 751 824.00 | | | 751 824.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 867.00 | | | 304 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 500.00 | | | 781 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 613.00 | | | 936 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 674.00 | | | 2 329 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 873.00 | | | 3 278 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 330.00 | | | 1 369 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 688.00 | | 396 688.00 | 396 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 648 612.00 | | 2 648 612.00 | 2 648 612.00 |
FG Production vendue services | 1 857 165.00 | | 1 857 165.00 | 1 857 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 464.00 | | 4 902 464.00 | 4 902 464.00 |
FM Production stockée | | | -46 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 890.00 | |
GE Autres charges | | | 112 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 464.00 | | | 371 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 506.00 | | | 5 347 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 530.00 | | | 5 385 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 023.00 | | | -38 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
6T Sur comptes clients | 153 654.00 | 147 890.00 | 64 316.00 | 153 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 654.00 | 147 890.00 | 64 316.00 | 153 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 028.00 | 147 890.00 | 64 316.00 | 351 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 613.00 | 936 613.00 | | 936 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 701.00 | | | 1 149 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VC Groupe et associés | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 058.00 | 91 214.00 | 114 825.00 | 270 058.00 |
VI Groupe et associés | 781 500.00 | | 781 500.00 | 781 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
VP Divers | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 321.00 | 1 001 040.00 | 360 281.00 | 1 361 321.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 674.00 | 1 369 330.00 | 896 325.00 | 2 329 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
ST Autres comptes | 920 176.00 | | | 920 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 752 162.00 | | | 752 162.00 |
YT Sous‐traitance | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 116.00 | | | 205 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 096.00 | | | 987 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 453.00 | | | 756 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 929.00 | | | 1 716 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |