| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 12 882.00 | 917.00 | 13 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | 10 295.00 | 92 658.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 871.00 | 9 202.00 | 108 669.00 | 117 871.00 |
AP Constructions | 612 820.00 | 340 416.00 | 272 404.00 | 612 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 446.00 | 405 050.00 | 25 396.00 | 430 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 134.00 | 250 797.00 | 23 337.00 | 274 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 429.00 | 1 060 283.00 | 1 296 146.00 | 2 356 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
BN En cours de production de biens | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 979.00 | | 287 979.00 | 287 979.00 |
BT Marchandises | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 829.00 | 161 131.00 | 588 697.00 | 749 829.00 |
BZ Autres créances | 453 180.00 | | 453 180.00 | 453 180.00 |
CF Disponibilités | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 249.00 | 161 131.00 | 1 563 118.00 | 1 724 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 679.00 | 1 221 414.00 | 2 859 264.00 | 4 080 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 474.00 | 31 641.00 | 30 832.00 | 62 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 306.00 | | | 608 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 865 853.00 | | | 865 853.00 |
DP Provisions pour risques | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 276.00 | | | 774 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 540.00 | | | 424 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 123.00 | | | 1 722 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 264.00 | | | 2 859 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 956.00 | | | 1 605 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 486.00 | | 541 486.00 | 541 486.00 |
FD Production vendue biens | 859 423.00 | | 859 423.00 | 859 423.00 |
FG Production vendue services | 653 557.00 | | 653 557.00 | 653 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 467.00 | | 2 054 467.00 | 2 054 467.00 |
FM Production stockée | | | -80 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 031.00 | |
GE Autres charges | | | 155 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 675.00 | | | 478 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 909.00 | | | 488 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 175.00 | | | 315 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 529.00 | | | 2 678 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 690.00 | | | 2 647 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
6T Sur comptes clients | 225 630.00 | 83 031.00 | 147 530.00 | 225 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 630.00 | 83 031.00 | 147 530.00 | 225 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 276.00 | 774 276.00 | | 774 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 540.00 | 424 540.00 | | 424 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 568.00 | 30 401.00 | 101 070.00 | 146 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 730.00 | 1 004 784.00 | 203 946.00 | 1 208 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 123.00 | 1 605 956.00 | 101 070.00 | 1 722 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |