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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 14 048.00 | 9.00 | 14 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | 30 886.00 | 72 067.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 871.00 | 9 303.00 | 108 568.00 | 117 871.00 |
AP Constructions | 711 314.00 | 455 097.00 | 256 217.00 | 711 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 553.00 | 417 402.00 | 141 151.00 | 558 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 866.00 | 256 273.00 | 26 593.00 | 282 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 375.00 | 1 228 144.00 | 1 242 231.00 | 2 470 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
BN En cours de production de biens | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BT Marchandises | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 706.00 | 54 486.00 | 280 220.00 | 334 706.00 |
BZ Autres créances | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 040.00 | 54 486.00 | 956 554.00 | 1 011 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 415.00 | 1 282 630.00 | 2 198 785.00 | 3 481 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 507.00 | 45 136.00 | 24 371.00 | 69 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 791 865.00 | | | 791 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 521.00 | | | 1 069 521.00 |
DP Provisions pour risques | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 147.00 | | | 275 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
EA Autres dettes | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 117.00 | | | 854 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 785.00 | | | 2 198 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 131.00 | | | 776 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 694.00 | | 673 694.00 | 673 694.00 |
FD Production vendue biens | 373 521.00 | | 373 521.00 | 373 521.00 |
FG Production vendue services | 426 177.00 | | 426 177.00 | 426 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 393.00 | | 1 473 393.00 | 1 473 393.00 |
FM Production stockée | | | -29 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 758.00 | |
GE Autres charges | | | 66 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 487.00 | | | 1 639 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 537.00 | | | 1 588 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 678.00 | 112 019.00 | 32 552.00 | 1 148 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 560.00 | 17 509.00 | | 72 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 117.00 | 94 510.00 | 32 552.00 | 1 076 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 855.00 | 87 758.00 | 3 467.00 | 190 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 855.00 | 87 758.00 | 3 467.00 | 190 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 082.00 | 51 096.00 | 77 986.00 | 129 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 605.00 | 333 597.00 | 67 008.00 | 400 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 605.00 | 333 597.00 | 67 008.00 | 400 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 117.00 | 776 131.00 | 77 986.00 | 854 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |